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大小非疯狂减持92亿元 警惕十大“地雷股”  

2013-01-24 20:27:45|  分类: 限售解禁 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  从2012年12月4日反弹以来,大盘涨幅约18%,不少个股也疯狂上涨,不过有数百家公司的大小非们借此减持。南都记者统计,去年12月4日到昨日的34个交易日,大小非的减持高达1233笔,减持共17.49亿股,市值共154亿元,增持共9.92亿股,市值62亿元,合计净减持7.57亿股,减持市值共92亿元。这些大小非减持的原因各不相同:业绩天花板、行业滑铁卢、配合再融资。

  而且,去年上市公司的业绩并不尽如意。目前有1079家公司发布年报业绩预告,其中有481家公司预降,创业板(行情 股吧 买卖点)163家,预降的58家,中小板(行情 股吧 买卖点)699家,预降的308家。东兴证券策略分析师王明德称,中小板公司的业绩预告绝大多数是在10月份发布的,发布时间较早,因此不准确性较高,存在大面积修正的可能性;尽管经济在2012年第四季度逐渐企稳,但是公司盈利通常略微滞后经济增长。所以,第四季度中小板公司的盈利仍可能继续恶化。(点击查看>>>限售股解禁数据大全

  在这个反弹的阶段,投资者有必要留一份清醒,应更多关注所投资公司的业绩优劣和有无“地雷”。

  格力电器(行情 股吧 买卖点):股东违规减持

  减持情况:减持两次,市值6.37亿元

  区间涨跌幅:20%

  国内空调市场萎缩6%,格力电器反而逆市高增长。据该公司最新的2012年业绩快报显示,公司靠单一产品跻身千亿俱乐部,也是国内唯一一家营收达千亿的电器类上市公司。面对格力电器2013年1200亿元的营收计划,长江证券(行情 股吧 买卖点)分析师陈志坚认为,此前市场对于格力的成长性担忧一直存在,但目前的格力仍未达到所谓的成长“天花板”。

  此次减持格力电器的是二股东,据该公司2012年12月5日公告,河北京海担保投资有限公司自2012年11月1日起通过竞价交易累计卖出公司股票2733.5万股,占总股本的0.91%,均价为23.209元/股。2012年12月5日,由于工作人员操作失误(将“卖出”操作成“买入”),以均价23.29元/股买入股票4.56万股,构成一次短线交易;随后又以均价23.39元/股累计卖出38.06万股,再次构成短线交易。两次交易违反了《证券法》及深交所相关规定,所得收益13.9万元收归公司所有。

  截止至12月6日,京海担保持有格力电器25442.9万股,持股比例为8.46%,仍为公司第二大股东。

  阳光电源(行情 股吧 买卖点)业绩大幅下滑遭遇股东抛弃

  减持情况:减持12次,合计市值2.29亿元

  区间涨幅:36%

  减持阳光电源的是两家PE股东天辉国际和展能公司。

  该公司主营业务为光伏逆变器、风能变流器的研发及销售的阳光电源,己经遭到12次减持,市值达2 .29亿元。

  股东减持的原因与公司的业绩大幅下滑有关,去年前三季净利润同比下降44.2%,而2011年、2010年和2009公司净利润分别同比上涨15.56%、320.36%和328.87%。

  有业内人士分析称,20 13年逆变器仍会跟随市场起舞,但不排除其价格仍会有所下降,但总体看逆变器价格继续大幅下降的空间不大。

  华策影视(行情 股吧 买卖点):减持主力是浙商创投

  减持情况:减持13次,市值2.15亿元

  区间涨跌幅:22.74%

  此次减持的主力是股东浙商创投,华策影视当时以68元高价发行,上市之初股价也进入了百元俱乐部行业,此后股价一度破发,但公司业绩一直保持高增长,去年净利润预计增长35%-55%,因此,其股价并未受到股东和高管减持的影响,创出历史新高。

  银河证券研究员许耀文表示,华策影视作为国内最大的电视剧制作企业,2012Q 1公司仅有一部新投拍剧《薛平贵与王宝钏》确认收入,其余为8部引进剧和4部成本未结转完的前年电视剧,2013Q 1将有6部投拍剧上映,业绩有望爆发性增长。

  歌尔声学(行情 股吧 买卖点):或有中级调整可能

  减持情况:减持6次,市值0.78亿元

  区间涨幅:3.19%

  此次减持的主力是该公司的高管、监事、董事及高官的亲属。随着歌尔声学业绩的持续高增长,其股价从上市后最低价2.28元计算,至2011年年初,已经上涨了10多倍,公司的高管也开始纷纷减持。2012年年中,歌尔声学实际控制人、董事长兼总经理姜滨也通过大宗交易平台大举减持600万股公司股份。

  一位跟踪歌尔声学的券商研究员认为,公司客户涵盖手机、电脑、电视、游戏机领域的顶尖企业,并成功切入苹果、三星、诺基亚、索尼、松下、微软等全球消费电子一线客户,产品从微型麦克风,到蓝牙耳机、便携式音频,现在已经进入3D眼镜、LED背光模组等领域,未来发展趋势依然看好。继高管们之后,公司实际控制人加入减持,应该是基于估值的考虑。

  而进入2013年,歌尔声学多次处在基金重仓股跌幅榜的前列。

  上述分析师表示,前期进入的公募基金获利丰厚,随着其股价的大幅震荡,不排除有中级调整的可能。

  海普瑞(行情 股吧 买卖点):高盛持股只为投机

  减持情况:减持4次,市值3.81亿元

  区间涨跌幅:10%

  1月21日,海普瑞公告称,公司股东GSD irectPharm aLim ited(高盛孙公司)通过交易所交易系统以大宗交易和集中竞价交易的方式累计减持公司2000万股,减持市值达3.81亿元。

  此次高盛减持充分暴露了其本来的面目:持股只为投机,并没有帮助公司成长。2010年,海普瑞以148元“天价发行”,不久便遭遇业绩大变脸 、FDA认证唯一性的质疑GSD irectPharm aLim ited从去年便开始减海普瑞,因此其股价还未跑赢大盘。

  碧水源(行情 股吧 买卖点):竞争优势逐渐凸显

  减持情况:减持7次,市值1.61亿元

  区间涨跌幅:20.33%

  碧水源遭遇了三个股东的减持,市值约1.61亿元。

  如同海普瑞,碧水源上市之初要遭到公众和业内的质疑,不过去年以来环保板块持续领涨大市,碧水源也保持了较快的业务发展速度,在目前国内城市污水处理领域中,M B R技术实力与综合(行情 专区)经营实力较强。而近期公司动作频频,竞争优势逐渐凸显,包括之前与中国环境科学研究院合资进入环评领域、与中关村(行情 股吧 买卖点)发展合资进入融资租赁领域,表明了公司积极进入行业上下游,扩大膜技术应用行业空间的战略意图。

  洋河股份(行情 股吧 买卖点):遭遇白酒板块黑天鹅

  减持情况:减持9次,市值2.98亿元

  区间涨跌幅:0.66%

  在新的中央领导集体的反腐大棒和塑化剂风波冲击下,白酒板块遭遇行业滑铁卢。

  洋河股份也遭遇了股东的大幅减持,位列洋河股份第五大股东南通综艺投资有限公司自去年7月2日起连续减持,至12月13日最新减持行为结束已连续抛股540万股,套现逾6.75亿元。

  洋河股份股价自其上市后就震荡向上,走出了一个长达3年的牛市行情。直至去年7月16日,方才冲顶回落,最高曾达到了156元。经过半年的下跌,现价比其最高价打了差不多4折,在白酒股里跌幅仅次于酒鬼酒(行情 股吧 买卖点)。一名不愿具名的白酒行业分析师表示,整个白酒行业都受塑化剂传闻影响,洋河股份也难以置身其外。近日茅台取消专卖店最低限价,可能导致高档白酒价格体系重新洗牌。对投资者来说,未来不确定性较大。

  佰利联(行情 股吧 买卖点):去年十大熊股之一

  减持情况:减持4次,市值1.75亿元

  区间涨跌幅:35%

  发行价格为55元的佰利联,在上市首日便迈入“百元股”行列,让主营钛白粉的佰利联一鸣惊人。但在去年12月4日,该股盘中跌至16.95元的历史最低价。但是,无奈于钛白粉价格的下跌,导致了佰利联被拉下“神坛”,截至26日,累计跌幅为55.37%,位列2012年十大熊股。

  佰利联对于其2012年度经营业绩的预计,也是十分的惨淡,预计2012年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-50%-30%。此次反弹更多是超跌的因素。

  沙钢股份(行情 股吧 买卖点):业绩不佳,限售股巨量解禁

  减持情况:减持5次,市值1.4亿元

  区间涨跌幅:12%

  沙钢股份则因为业绩不佳,同时承压巨量限售股解禁,大股东带头加速套现。深交所的统计数据显示,12月7日至14日,在大宗交易平台中沙钢股份共有6笔交易,涉及4000万股股份。12月18日,沙钢股份公告称,公司第一大流通股股东中国高新投资集团公司通过大宗交易平台于12月12日至14日合计卖出2500万股。

  对于沙钢股份大股东为何大量减持所持股份,原因或可从沙钢股份2012年业绩预告中看出端倪,公司在三季报中预计2012全年业绩预亏,亏损幅度为1000万元至3000万元。在12月30日沙钢股份还有11.8亿的限售股解禁,全部为定向增发机构配售股份。因此,在近期钢铁(行情 专区)板块中,沙钢的股价表现不尽如人意。

  乐通股份(行情 股吧 买卖点):减持计划十分复杂

  减持情况:减持3次,市值0.085亿元

  区间涨跌幅:109%

  虽然乐通股份限售股解禁市值较少,但其公司推出的减持计划却非常复杂。

  乐通股份控股股东珠海智明也在今年1月提出了“10转10派1元”的高送转预案。而去年12月,持有公司3200万股股权的珠海智明宣布计划在未来12个月内减持不超1900万股乐通股份,占公司总股本的19%。

  同时,乐通股份控股股东珠海智明也提出了“10转10派1元”的高送转预案。一位券商分析师表示,近期高送转题材遭遇爆炒,本身已具有不小的风险,目前市场本身亦面临回调压力,因此建议投资者警惕高送转题材股继续回落。

  更让市场不解的是,公司表示通过再融资引入投资者,而这样会稀释大股东控股权。上述分析称,公司以股权换融资,其实是很划算的买卖,而上述高送转的利好完全可以抵消股东减持的利空。(南方都市报 王涛)

  利好“烟雾弹”掩护 “大小非”借反弹套现144亿

  从1949点反弹至今已延续一个多月,就在市场一片火热之时,近期多家公司连续公告大小非减持甚至控股股东减持,新华都(行情 股吧 买卖点)的股东竟宣布拟清仓全部股份,给市场增添了几分变数。业内人士指出,此番大小非逢高减持,显示出股东尤其是产业资本对市场走势以及公司前景的担忧,将成为制约本轮反弹的重要因素。

  大小非趁机减持

  上证指数自12月4日创下1949点的阶段性低点之后,截至1月21日已经反弹接近20%,不少个股涨势喜人。一些上市公司股东按捺不住,开始趁机减持甚至清仓。2012年12月,大小非通过二级市场合计套现82.44亿元,2013年1月1日至18日,已有61.93亿元的套现金额,而11月份股市低迷之时大小非套现只有29.31亿,可见市场反弹之后,上市公司股东减持意愿明显增强。

  1月17日新华都发布公告称,公司股东陈志勇和陈云岚拟在1月21日起的半年内减持所持全部股份。陈志勇为新华都实际控制人陈发树的弟弟,通过个人持有公司股份3547.80万股,占公司总股本的6.5518%;陈云岚为陈发树的哥哥,通过个人持有公司股份180万股,占总股本的0.3324%;二者合计持有股份3727.80万股,占总股本的6.8842%。

  值得注意的是,陈志勇和陈云岚此次拟清仓的新华都股票1月18日起才解禁,还未解禁就迫不及待提前发了拟减持清仓公告,套现愿望之强烈可见一斑。

  1月15日威创股份(行情 股吧 买卖点)也公告称,控股股东威创投资拟减持部分股份,预计在未来六个月内累计减持数量不超过总股本的10%。目前威创投资持有威创股份69.75%,持股量4.47亿股。

  大盘反弹仅20%,大股东就争相减持,仅1月17日一天,沪深两市就有11家公司发布减持公告,包括2家主板公司、9家中小板和创业板公司。华丽家族(行情 股吧 买卖点)三维通信(行情 股吧 买卖点)水晶光电(行情 股吧 买卖点)皖通科技(行情 股吧 买卖点)都遭到控股股东减持,上海绿新(行情 股吧 买卖点)则遭到其他创投股东减持。

  与大举减持形成对比的是,今年1月以来被增持的上市公司数量尚不足60家,被增持股份数量通常低于10万股,甚至出现山大华特(行情 股吧 买卖点)的副总经理的配偶增持了200股的“迷你”增持。

  湘财证券市场总监徐广福指出,大股东逢高减持,显示了部分产业资本对公司的股价及前景产生了一定的担忧。大小非减持是困扰市场的因素之一,投资者对此应保持警惕。

  先发利好再出逃

  为大股东减持铺路,一些上市公司甚至提前释放利好作为烟幕弹。湘鄂情(行情 股吧 买卖点)赛为智能(行情 股吧 买卖点)的高送转预案都被市场解读将成为大股东减持的“幌子”。

  湘鄂情1月8日释放利好,宣布与朗源股份(行情 股吧 买卖点)签订战略合作协议,1月12日又推出10转10派0.8至2元的高送转预案,在高送转预案公布前后,湘鄂情股价连续多日上涨。

  然而三天后湘鄂情却爆出控股股东孟凯拟大举减持,孟凯计划在未来六个月内减持不超过1亿股,减持股票比例合计不超过总股本的25%。目前孟凯为湘鄂情的实际控制人,共持有股份2.01亿股,占公司总股本的50.25%。知情人士透露,孟凯提出减持计划,可能是为偿还即将到期的1亿元信托贷款。

  赛为智能的高送转预案同样被业内人士认为可能是为大股东减持铺路。赛为智能原定4月12日公布年报,但1月14日,公司实际控制人周勇向董事会提交了“10转12派1元”的年度分配预案。公司股价2013年以来也从14.38元涨到了20.05元,涨幅达到39.43%。1月21日,赛为智能即将解禁的股份中就包括周勇的586万股,副董事长封其华的354万股和董事周新宏的324万股。

  股权结构生变

  一方面是大股东大笔减持,另一方面又高调推出定增计划,大股东的控股比例将被明显稀释,甚至有专家猜测,部分上市公司股权结构可能面临重大改变。

  伴随着控股股东孟凯的减持,湘鄂情的非公开增发也格外引人关注,湘鄂情12月份刚发布非公开增发预案,拟非公开发行不超过6000万股,拟发行价格每股7.52元,募集资金不超过4.51亿。显然,如果湘鄂情顺利地同时完成减持和定增计划,则其大股东的控股比例将被明显稀释。

  另一家大股东减持的乐通股份,同样推出了非公开增发的方案。乐通股份曾公布拟非公开发行6000万股,发行底价8.39元,其中向控股股东珠海智明发行1900万股,向自然人郑素贞发行3100万股。乐通股份大股东减持股数和参与增发股数均为1900万股,外界则普遍质疑其高抛低吸。

  上海一家券商策略分析师猜测,如果一家公司同时出现大股东减持和引入其他投资者的定增方案,其大股东的持股比例显然将下降,莫非大股东萌生退意,想放弃控股权。(中国证券报)

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