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机构频繁调研信号 2100点下方播种时机或至  

2013-12-21 23:01:44|  分类: 操作策略 |  标签: |举报 |字号 订阅

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  年末市场弱势下机构频繁调研的信号

  本周,沪深股市延续了本月以来的弱势表现,全周呈单边下行个股。沪指日线上走出五连阴,并在昨日以长阴破位的方式跌破了2100点,报收于2084.79点,周跌幅高达5.07%,录得年内第一大周跌幅。且从周K线看,已跌破所有均线系统。正是如此惨烈的市况,拖累沪指本月和年度已分别下跌6.11%和8.12%。

  消息面上,利空消息的密集轰炸,如IPO将于明年1月重启、新三板向全国正式扩容、年末市场资金面再度紧张等利空消息,均是本周A股大跌的重要原因。另一则利空消息为,美联储于北京时间12月19日凌晨宣布,将债券的购买规模削减100亿至每月750亿美元。这一决定意味着,其酝酿多时的QE退出行动正式启动。由于市场预期QE退出将加速热钱外逃,再考虑到当前市场的资金面偏紧因素,QE退出对A股的负面影响,被市场所强化了。

  在利空密集、大盘重挫下,市场对诸多利好消息似乎刻意地视而不见。例如,上周基金新增开户11.86万户,创近8个半月新高。值得注意的是,这也是基金单周新增开户数继11月中旬以来,连续第4周新增逾10万户。此外,逾千亿元RQFII可纯投A股、以上海国资改革为代表的新一轮国企改革正式启动、空军司令国泰君安期货自本月初以来已“空翻多”、银行(行情 专区)股多次出现溢价大宗交易成交等利好,也淹没在了市场的下跌声中。

  在经历了暴跌后,A股未来将何去何从?除了要密切关注扩容、热钱外逃的冲击外,还需密切留意代表着“A股国家队”的汇金的动向。据业内统计,自2008年9月以来,汇金已五度出手增持金融股,合计斥资110.57亿元,堪称充当A股的“定海神针”。此外,如果算上参与金融股的再融资的投入金额,汇金为维护A股市场稳定总耗资已达到千亿元,是当之无愧的市场稳定器。从此前的经历来看,在汇金出手后,市场均一度有上涨表现,提振作用非常明显。就在本月中旬,汇金已完成了其第五轮增持。而从其过往的增持经历来看,每轮增持之间的间隔,最长时间不会超过两个月。而在昨日建行、交行等超级大象股尾盘一度跳水下,汇金的第六轮增持,已经让市场翘首以盼。因此,其第六轮增持何时正式启动,已经成为市场关注的焦点。

  新快报记者注意到,即便在利空众多、市场对利好漠视下,一向先知先觉的机构投资者们,却已在紧锣密鼓对上市公司展开调研,显示机构们似乎并未受到市场疲弱的影响,反而是在加紧为来年的行情做冬播前的最后的准备。数据显示,《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》发布后的一个月内,仅深市就有401股获机构调研。而经本报上市公司数据组初步统计,截至本周四晚间,本月以来仅深市已有277家公司获机构投资者调研,占前者的近7成,占深市1536家公司的近2成。可见,在本月股市大跌逾6%下,机构投资者“冬播”A股的步伐,不但没有减慢,反而有所加速了。

  计算机应用行业获机构调研最多

  从机构调研的行业来看,计算机应用行业和化学制品(申万二级,下同)获调研公司家数最多,分别为21家和20家。此外,机构调研公司较多的行业还包括电气设备、通信设备、白色家电(行情 专区)、中药光、学光电子和计算机设备等,分别为17家、15家、11家、10家、9家和9家。从与市场热点的关联度来看,上述行业集中在改革受益、城镇化、4G及移动通信转售牌照等热点板块。

  从具体参与调研的机构家数来看,天喻信息(行情 股吧 买卖点)共获94家机构前往调研,为上述277家公司中最受关注者。该公司业务主要分为数据安全、移动互联网、新媒体、支付服务四个方面。据其最新的《投资者关系活动记录表》披露,目前公司正在积极参与各大银行的产品测试和招标。业内人士分析称,“明年市场的热点会有芯片国产化”。可见,天喻信息吸引机构眼球的,为其具有芯片国产化概念。

  除了天喻信息,芯片国产化相关上市公司还有东软载波(行情 股吧 买卖点)鸿利光电(行情 股吧 买卖点)等也获机构前往调研,而调研鸿利光电的机构中,甚至出现了老虎基金的身影。

  泽熙本月已调研15家公司

  新快报记者注意到,在上述参与调研的机构中,除了基金、券商等常见的机构身影外,知名私募泽熙的身影也频繁出现。12月以来,泽熙共调研了15家深市上市公司,包括德尔家居(行情股吧 买卖点)横店东磁(行情 股吧 买卖点)、振东药业、长安汽车(行情 股吧 买卖点)拓尔思(行情 股吧 买卖点)、精工科技、江海股份(行情 股吧 买卖点)海利得(行情 股吧 买卖点)银之杰(行情 股吧 买卖点)北京君正(行情 股吧 买卖点)荣科科技(行情 股吧 买卖点)晶盛机电(行情 股吧 买卖点)、天喻信息、大北农(行情 股吧 买卖点)润和软件(行情股吧 买卖点)。其中,泽熙在计算机应用行业调研的公司最多,分别为拓尔思、银之杰、荣科科技和润和软件等。而其余调研的公司中,除晶盛机电和精工科技是来自电气设备行业外,其余9家公司均来自不同的行业。

  被调研个股抗跌能力强

  值得注意的是,在机构的频繁调研下,相关个股股价表现非常坚挺。以本周五的走势为例,在大盘严重破位并跌破2100点下,上述获机构调研的277股,多达75股录得红盘报收,占比高达27.08%,跑赢了当日两市不足两成个股飘红的表现。其中,贵州百灵(行情 股吧 买卖点)录得涨停报收,新文化(行情 股吧 买卖点)丰乐种业(行情 股吧 买卖点)苏宁云商(行情 股吧 买卖点)、天喻信息和赞宇科技(行情 股吧 买卖点)等,均录得5%以上的涨幅。

  股价的抗跌表现,是否表示机构已经在进行买进了呢?从成交回报数据或许可以看出些许端倪。例如,本周五大涨8.12%的新文化,其买入榜出现了两机构席位,合计买进了3165万元。卖出榜虽也有一机构,但成交金额仅为318万元,与机构的买入力度相比,黯然失色。而除参与逆市上涨股外,机构还抄底了部分随大市下跌的调研股。例如,东土科技(行情 股吧 买卖点)昨日盘中一度跌停、截至收盘仍下跌7.51%,但成交回报显示,有机构昨日逢低买进了1792万元。

  新文化:10余机构调研昨逆市大涨

  【调研情况】本月16日上午,浙商资管、华泰柏瑞基金兴业证券(行情 股吧 买卖点)东吴基金、上投摩根、农银汇理基金等10余家机构前往该公司,调研了其今年的经营情况、电视剧《一代枭雄》的进展、参股公司赛领新文化股权投资基金的经营情况、明年在电影方面的计划,以及在自贸区设立公司有何优势等。

  【基本面】主营为影视剧的投资、制作、发行及衍生业务等。今年1-9月实现盈利6428万元,同比增长15.30%,目前尚未发布全年业绩预告。其每股净资产、每股资本公积和每股净资产分别为9.09元、6.01元和1.85元,具备高送转潜力。

  【走势】二级市场上,股价近日在200天线上方企稳反弹,昨日更是逆市大涨8.12%,报收于51.25元。最新动态市盈率为57.4倍。

  新大陆(行情 股吧 买卖点):半年线上方维持整理

  【调研情况】本月11日上午,长信金、华夏、汇丰晋信、海富通、银河和建信等基金,以及广发证券(行情 股吧 买卖点)等机构前往该公司,调研了其未来几年业绩增量来源、重组并购的设想等。对于业务增量来源,董秘书浩峰答复称,“从公司现有四块业务上看,移动通信服务和高速公路(行情 专区)信息化业务相对平稳,支付业务有望保持行业增速(30%以上),条码业务弹性较大,随着大项目、大应用的不断拓展有望快速增长。另外,公司地产项目这几年能够为公司业绩增色”。

  【基本面】主营为电子计算机及其外部设备的制造、销售,租赁;对电子产品行业的投资,电子计算机技术服务,信息服务等。今年1-9月实现盈利11262万元,同比增长60.20%,并已预计今年全年将盈利20860万元-24872万元,同比增长160%-210%。

  【走势】近段时期,在半年线上方维持整理,表现较为抗跌。昨日,逆市大涨4.79%,报收于15.97元。最新动态市盈率为54.3倍。

  中海达(行情 股吧 买卖点):机构已分批次进行调研

  【调研情况】本月内,机构已分批次进行该公司调研。最近的一次是在12月12日,调研机构为国信证券,调研内容包括其高精度卫星产品、三维激光、街景数据的研发和推广、海外市场等。董秘何金成表示,公司产品结构的改变,一些高性能具有市场竞争力的产品不断推出,同时公司持续不断对供应链进行改革等,是公司产品毛利获得持续提升的主要原因。

  【基本面】主营为高精度GNSS软硬件产品的研发、生产、销售,提供基于高精度GNSS系统工程解决方案及相关服务。今年1-9月实现盈利6967万元,同比增长55.12%,目前尚未发布全年业绩预告。

  【走势】近段时期,股价在见到30.44元的前复权历史新高后,回调整理。截至昨日收盘,报收于26.26元。最新动态市盈率为57.1倍。

  利德曼(行情 股吧 买卖点):近三个交易日企稳回稳

  【调研情况】本月12日,信达证券、中航证券等机构前往该公司,调研了其乙肝五项的研发进度等。据利德曼回应,乙肝五项的研发基本正常,明年应该可以申报注册。

  【基本面】主营为从事体外诊断产品及生物化学原料的研发、生产和销售等。今年1-9月实现盈利9573万元,同比增长28.64%,目前尚未披露全年业绩预告。

  【走势】近期,股价随创业板(行情 股吧 买卖点)指回调一度陷入整理,但已在近三个交易日企稳回稳。截至昨日收盘,报收于34.40元,最新动态市盈率为41.4倍。


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