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当心主力欲擒故纵 历史规律揭后市方向  

2013-05-23 17:31:59|  分类: 大盘分析 |  标签: |举报 |字号 订阅

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    今日消息面有:据媒体综合报道,中国5月汇丰制造业PMI预览值49.6,创七个月最低水平,4月终值50.4。这是该指数自去年10月以来首次跌落荣枯分水岭50一线,表明5月制造业七个月来首次陷入收缩。其中PMI新订单预览值49.5,创八个月最低水平。
  工信部官员透露,由环保部牵头制订的“全国大气污染防治行动计划”已经几易其稿,有望近期上报国务院。相关市场机构研究认为,环保政策的进一步升级有望助力环保产业发展,并为除尘、脱硫、脱硝等相关细分市场带来机会。
  “由于欧方完全没有表现出通过磋商解决问题的诚意,导致首轮谈判无果而终,宣告破裂。”22日下午4点39分,中国机电产品进出口商会于北京正式发出公开声明。
  早盘,两市双双低开。随后,房地产盘中强拉,深市率先翻红,而沪指始终低位震荡。开盘一小时后,题材板块发力,股指随即止跌企稳,震荡上行。截至上午收盘,上证指数报2303.92点,较前一交易日上涨1.52点,涨幅0.07%;深成指上涨36.87点至9441.93点,涨幅0.39%;沪深300指数上涨5.77点至2623.80点,涨幅0.22%。中小板综指和创业板指数分别上涨1.03%和1.82%。
  午后开盘围绕2300点震荡,但日本股市暴跌逾千点,拖累沪深股指跌幅超过1%,创业板指数涨幅也大幅收窄。盘面看,风格继续偏向中小盘股,创业板指数和中小板指数明显超越主板指数,涨停板股票中创业板股票居多,行业指数涨幅居前的均为新兴行业如电子、信息服务等。
  创业板内部的强弱格局发生变化,此前的主力品种传媒股因发布风险提示公告而承压,失去领涨地位,前期相对滞涨但有题材在身的科技股成功接力。如果说此前领涨的华谊兄弟光线传媒乐视网蓝色光标等股票仍有业绩作为支撑的话,那么今日强势上涨的创业板股则多是纯粹的题材类股票。

  历史规律揭后市方向 领涨龙头将喷薄而出
  午后,大盘维持在2300点强势震荡格局,虽然创业板再度活跃,但主板多数品种仍处于调整之中。我们认为,上升过程中的回调都是机会而非风险,投资者可挖掘未被爆炒但受益于改革和经济转型的中小板个股,这极有可能成为后市的领涨龙头。
  有分析认为,现在房地产投资收紧,银行理财产品规模增长受限,实体经济表现疲弱也无法吸引资金,只要经过一定规模的调整,股市的相对吸引力仍会存在。而经济疲弱的大趋势和资金面宽松的环境,是成长股重新可能被青睐的潜在条件。如果大环境不变,成长股的上涨逻辑和模式是可以反复利用的。这也是为何今日创业板无视行政干预,再度被市场爆炒的根本原因。因此,在当前周期股上涨空间受限,市场流动性又相对宽裕的情况下,中小盘题材概念股仍是市场资金首选的目标,若能结合当前改革的大背景及经济转型的产业调整,那后市喷薄而出的领涨龙头必然仍在中小板创业板之中。
  其实,从当前的热点来看,市场主力仍然对中小市值的板块个股“疼爱有加”。比如,欧比特超图软件等北斗导航、国脉科技方正科技等泛科技概念、金运激光苏大维格等3D打印等中小盘品种走势都较强,这也在一定程度上激活了市场的做多热情。
  我们近期指出,当前大盘技术面上月线强势,“头肩底”大形态初具雏形;而基本面上,倒逼改革的压力与动力逐步积累,尤其是市场对今秋将要举行的十八届三中全会的七大改革预期大幅增强,市场有望在投资者做多信心托底逐步恢复的基础上掀起真正的改革行情;而资金面上,各国QFRII扩容有望提速,央行本周想市场注入1580亿资金等,都为未来行情埋下了伏笔。
  综合来看,周三创业板指大跌3.15%,并跌破5日均线,但周四马上就被拉回。这说明了创业板指大跌并不是大盘调整的信号。但截止14:00,大盘仍然在2300点下方运行,这是否意味着股指上方“鸭梨山大”?从历史规律来看,上证指数在每个整数关口都需要多头进行板块轮动,才能形成突破,这次也不会例外,在中小板得到炒作后,后市大盘蓝筹股将担当起重任,从而引领股指进一步上攻。投资者在当前对于手中有主力资金护盘的个股,应坚定信念,而不应一跌就跑。


  上周A股持仓账户连续第6周回落
  虽然上周后半周A股市场大幅上涨,但中登公司昨日最新披露的数据显示,上周新增A股开户数环比仅小幅增加,持仓账户数则连续第6周回落,再创3个月来新低,显示投资者获利了结心态占据上风。
  数据显示,2013年5月13日-5月17日当周,新增A股开户数为8.62万户,较前一周增长3.57%;新增B股开户数为329户。截至5月17日,沪深两市共有A股账户1.7亿户,B股账户253.74万户;有效账户1.362亿户。
  持仓账户数连续第6周下降,创2月22日当周以来新低。截至5月17日,A股持仓账户数为5460.38万户,较前一周减少6.37万户,A股账户的持仓比例降至32.12%。当周参与交易的A股账户数为1053.88万户。
  对于后市行情,目前市场分歧明显。看多者不少,但看空者同样不少。国信证券发布的技术分析报告就称,预计中国股市近期反弹已进入尾声。
  国信证券称,中小盘股继续强势,但与之前不同的是目前创业板指、中小板指均出现超买,同时主板指数已经进入反弹目标区(2300-2350点),市场的整体风险开始增大。

  千亿级别利好及时赶到 午后三大板块将起航
  当前行情的纠结,有很大一部分原因在于没有场外资金进场,A股也从年初2444.80点下跌以来,调整了3个多月。因场外资金的缺乏,部分投资者甚者在当前仍认为大盘还会下挫2000点。不过现在投资者纠结的情绪有望被打破,因为A股即将会迎来千亿级别的及时性利好。
  种种迹象表明,外管局2000亿元RQFII新增额度审批进程正在加速。与此同时,近期资金开始持续流入A股市场。短期资金流入与RQFII扩容有较大关系,这也再次确认外资对中国资产态度有所改变。而外资一旦进来,青睐的品种不太可能是产能过剩的水泥钢铁煤炭,也不太可能是业已鸡犬升天的高科技概念,更可能是估值水平相对较低,具备产业升级受益于城镇化经济转型的二线蓝筹。因此,投资者在当前场外资金有可能大举进场的情况下,对城镇化经济转型的二线蓝筹可重点关注。
  在外资有望大举入场的情况下,早盘大盘先抑后扬,充分暴露了主力洗盘的意图。因此,投资者对于午后的大盘,可看高一线,而手中没有股票,或想调仓换股的股民,不妨可留意以下三大板块。
  第一,国家发改委近日下发通知,决定进一步降低农产品生产流通环节电价。从年初一号文件,到两会,再到接下来即将召开的城镇化规划会议,农业都会是绕不开的热点。企业开拓农业产业新模式的农工综合体和由于城镇化瓶颈推进的土地流转是想象空间较大的两个方向。
  第二,美最近超级电容突破和特斯拉电池储能技术取得重大突破,突破了前期风能不能大规模储能的瓶颈。再加上由于环境恶化,未来清洁能源市场份额要大幅加大,适合清洁能源炒作。
  第三,全国大气污染防治行动计划即将上报国务院。国内大气污染正在恶化,对于关乎重大民生的环保问题,政府之前已经承诺要加速整改。大气污染概念包括火电厂脱硫脱硝、汽车尾气治理、新能源汽车、碳捕捉。相对前面几个概念市场预期较为充分,由于碳交易临近,碳捕捉或成为市场下一个热点。
  从早盘探底回升来,市场活跃度再次被激活,这有利于午后的炒作氛围。我们广州万隆认为,政策改革红利是推动外资进场A股的重要因素。而昨日肖钢关于“当前是推进资本市场改革开放的难得机遇期,应积极稳妥地推进改革措施”的喊话,也因其具有明显的顶层设计色彩,从而对市场做多起到信心托底和安抚作用。因此,在市场政策向好的情况下,投资者不妨可对上面三大板块进行逢低布局,让自己的利润最大化。

  当心主力欲擒故纵
  【盘面简述】:
  金融、地产、资源板块迟迟不能形成合力,使得指数暂时止步于2300点整数关前,而午后的下跌一方面属于技术性休整需要,更多则是受港股及日经指数暴跌牵连所致,短期来看,预计10日均线将对指数形成明显支撑。
  【板块方面】:
  经过昨日的剧烈震荡,前期热点板块出现一定程度的分化,卫星导航、3D打印板块由于有利好持续刺激,所以短期调整之后再度迎来强势反弹,而光伏太阳能、三沙概念及稀土磁材板块由于行业景气度不佳或缺乏业绩支撑,成为周三市场资金抛售的主体。
  【消息面】:
  1、中国5月汇丰PMI创七个月新低
  汇丰银行(HSBC)周四(5月23日)公布的数据显示,中国5月汇丰制造业采购经理人指数(PMI)预览值降至49.6,创七个月新低,4月终值为50.49。
  2、深化新股发行改革 扩围新三板试点
  证监会副主席刘新华昨日表示,下一步要扩大新三板的试点范围,进一步规范发展区域性股权转让市场,同时修订公司债的发行办法,将中小企业私募债试点范围扩大到全国。此外,还要进一步深化新股发行体制改革,协调相关部门深化对会计师事务所的监管,并探索市场化投资者保护机制。
  3、中欧光伏双反案价格承诺首轮谈判破裂
  中国机电产品进出口商会22日在其网站发表声明称,近期中国与欧盟就光伏产品双反案进行的首轮价格承诺谈判宣告破裂。
  【巨丰观点】:
  本周前四个交易日沪指整体呈现出横向整理状态,量能的持续放大意味着2300点整数关口多空双方仍存明显分歧,但我们认为目前的震荡更多属于主力在玩"欲擒故纵"的小把戏,而以当下市场的量能来看,2300点不过是上涨途中一个很小的驿站,2月高点2444.80点将是本轮反弹的第一目标。
  为什么说主力在玩"欲擒故纵"的把戏,因为在全球股指迭创新高的当下,A股的洼地效应将会愈发被各方资金所认同,而已目前的市场资金面已较之前宽裕不少,特别是消息面出现2000亿的RQFII审批速度有加快迹象,这将为市场提供新一轮上涨的动力!
  午后我们注意到,日经指数盘中出现超7%的跌幅,恒生指数也出现较大幅度下跌,这导致A股在2:00之后也出现了一波快速下行,不过需要指出的是,这种突发性的消息短期可能对A股产生些许影响,但中期来看,A股依然会按照自己的节奏稳步盘升。只是,现阶段应注意防范被爆炒过后的中小市值个股的估值风险,近期可将关注重点向主板之中一些有业绩支撑并且行业发展前景较好的个股当中。(巨丰投顾)
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