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牛股操盘潜规则浮出水面 投资圈密会订立君子协议  

2013-07-28 18:46:14|  分类: 操作技巧 |  标签: |举报 |字号 订阅

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投资圈密会订立君子协议 牛股操盘潜规则浮出水面。漫画 张骊浔投资圈密会订立君子协议 牛股操盘潜规则浮出水面。漫画 张骊浔

  周末特稿

  □本报记者 黄莹颖

  身披成长战袍的小盘股终于遭受了沉重一击,一些机构抱团个股本周更是放量下跌。不过,这也让那些死守大盘蓝筹的股民稍感安慰。

  自今年2月以来,小盘股抛开上证综指走出一波翻倍行情。小票逆袭的背后,一套机构操盘的潜规则浮出水面。知情人士透露,在股价启动前,若干机构人士会对其达成某种“君子协议”。不过,这种协定并不靠谱,一旦出现风吹草动,势必有机构抢先离场,进而引发“踩踏事件”。

  抱团出击做牛票

  “真后悔把那只股票卖掉。”本周五,深圳私募李昂(化名)带着懊悔的语气对中国证券报记者说。他所指的股票,6月底至今涨幅已超过50%。

  6月末的一个交易日,李昂语气急切地致电记者,“大盘已经跌了差不多两成,小票不可能不跌,估值实在太高。现在故事讲得再生动也没用,一旦缩量,起码要跌30%以上。”此后数个交易日,李昂把其重仓持有的一只小盘股全部清仓。

  但事与愿违,创业板俨然是一只“不死鸟”,而李昂清仓的小盘股经历小幅调整后,再度爆发急速拉升。对此,李昂百思不得其解,“明明中报业绩一般,预期业绩释放的时间得往后拖一拖,市盈率这么高,靠什么支撑股价?”

  近日,李昂终于明白其中缘由。他从一位圈中朋友那里得知,6月底在一位具有号召力的券商分析师组织下,持有该股的机构人士曾聚在一间茶室包房,分享该公司的信息,交流各自看法。

  “这些机构做得比较谨慎,并未涉及违规,重点在于交流彼此的看法,试探他人底价。”李昂认为,正是这次聚会让相关持股机构消除了悲观看法,增加了做多信心。

  李昂有些怨恨地说,“6月底到7月初,不断听到该分析师私底下发表不看好这家公司半年报业绩的观点,这也是我提前出局的原因。”另一位业内人士表示,只有接近某只股票的核心或者充当核心,才能“从鱼头吃到鱼尾”。

  一位出身公募的私募基金经理老王说,投资圈习惯扎堆,前提条件是彼此间的身份、资金量要门当户对,像李昂这样资金量不到一个亿的小私募,显然不够级别参与十亿元门槛的聚会。

  一只股票能否走强,召集人非常关键,他必须具备两方面能力:一是能调动资金,自己可以没有资金,但是能影响大资金动向;二是能影响主流观点,使掌控大资金的人信服。

  金牛点牛

  (002229)鸿博股份(11.13,1.01,9.98%):本周涨幅48.8%。主营票证业务印刷,在专注主营的同时,向彩票产业链挺进。

  (002609)捷顺科技(12.25,1.11,9.96%):本周涨幅30.32%。从事智能类产品销售,与当前市场热捧的智能化设备,尤其是机器人(47.650,0.58,1.23%)题材形成了一定的逻辑推导关系。

  (600536)中国软件(16.79,1.53,10.03%):本周涨幅29.45%。技术研发投资加大,从而导致当期业绩有所回落,但研发投入加大了公司的技术研究实力。

  (002253)川大智胜(21.15,0.96,4.75%):本周涨幅27.87%。与川大合作完成的“全景互动视觉合成技术与应用项目”填补国内空白,成为进军旅游文化业的利器。

  (002618)丹邦科技(36.85,3.35,10.00%):本周涨幅27.73%。业务亮点为柔性电子,这契合当前可穿戴设备领域的市场热点。

  (000673)当代东方(10.05,0.23,2.34%):本周涨幅22.76%。主营业务处于萎缩状态。但由于涉足数字电视领域,被资金所关注。

  (002655)共达电声(11.91,1.08,9.97%):本周涨幅21.65%。由于主业与智能终端产品密切相关,比如智能手机、智能电视,故受到资金认可。

  (600771)广誉远(28.95,2.63,9.99%):本周涨幅20.78%。业务正在转型,对传统中药的挖掘工作在有序开展,故得到资金认可。

  “这种聚会一般选在茶室包间、会所等私密性强的地方,由圈内具号召力的人物召集,他们多数是分析师、江湖资金大鳄。”上述出身公募的私募基金经理说,聚会中往往会对做多某股达成一个“君子协议”。

  股价冲天三部曲

  当然,机构抱团作战的“战场”选址尤为重要。一位曾完整参与抱团作战的私募基金经理老王指出,这是一个技术含量非常高的活儿,不是说单纯的研究能力或者仅凭资金量大就可以完成。

  老王说,从最近几个月的情况看,一只股票能否走强,召集人非常关键,他必须具备两方面的能力:一是能调动资金,自己可以没有资金,但是能影响大资金的动向;二是能影响主流观点,使掌控大资金的人信服。

  第一步,召集人要选好公司。这种公司一是要有足够“性感”的题材,比如新近流行的移动互联概念;二是要有业绩支撑,但是业绩又不能太明了,若隐若现最好;三是公司的股东结构要合理,筹码相对分散,最忌讳高度控盘的公司。

  第二步,在选好标的之后,召集人开始组织交流会,向有意向参与的机构介绍情况,由于具备强大的号召力,参与的各路资金开始收集筹码。此时股价开始第一波上涨。期间,召集人会主动散布一些利空消息,并在特定时点急速打压股价,诱使不坚定者离场。

  第三步,召集人会联系一批分析师写研究报告,散布利好消息,组织各路人马前往调研,此时股价一飞冲天。与之相随的是各种利好消息、看多观点满天飞,对股价进一步推波助澜。

  上述的一切都基于各方认同公司的价值基础之上,在约定目标价之下,一切都会按部就班。

  “君子协议”不靠谱

  上述依照“君子协议”做股票的案例并不少见。前述出身公募的私募基金经理表示,相较以往,无论公募,还是监控比较严格的阳光私募,买入新兴成长性公司的报告都比以往好写;在经济转型的大背景下,买入的理由都很充分。这正给了一些机构主导游戏规则的机会。

  有分析指出,从宏观层面上,中国经济的主旋律是结构调整、转型升级,而创业板、中小板公司集中了大量代表这种方向的企业。从微观来说,今年以来,创业板、中小板公司屡次出击并购市场,一次又一次的并购增加业绩想像空间的同时,也在不断撩拨市场神经。

  不过,这同时潜藏着诸多风险。其一,没有约束力的“君子协议”随时会破灭,一旦出现系统性风险,肯定会有人“抢跑”,率先卖掉股票,兑现收益;其二,小盘基金持有的小市值股票,在股价飙升的同时,会因为单只股票市值比例触及基金持股市值上限,势必导致被动减仓。

  也就是说,一旦系统性风险出现,一些参与小盘牛股的资金,在现实的利益面前,所谓的“君子协议”会变得异常脆弱,股价因此加速下跌。从近期情况来看,系统性风险来自两个方面:未来两个月是创业板年内解禁高峰期,8月将有27亿限售股解禁,9月有16亿限售股解禁;对比当前沪深主板动态PE,创业板整体估值明显偏高。

  “本周最后两个交易日,不少小盘股大幅下跌,部分甚至被打到跌停板,就与此有关。”李昂举例说,创业板中的一只医疗股近日从底部开始算起,已上涨近300%,但就是因为参与其中的一方资金未能遵守目标价位约定,未打招呼便提前开溜。而其他参与资金见此情景也不甘心,开始大手笔甩卖,造成股价大跌。“毕竟利字当头,信用就不顶用了。”

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