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创业板屡攀新高 盘点创历史新高牛股  

2013-08-26 22:42:04|  分类: 操作策略 |  标签: |举报 |字号 订阅

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        市场不畏创业板(行情 股吧 买卖点)高估值风险,今日创业板指数再创新高。截至收盘,沪指报2096.47点,涨幅1.9%,成交991亿元;深成指报8334.57点,涨幅2.06%,成交1151亿元;创业板指涨1.50%,报1238.17点,盘中创下1241.47点的历史新高。


  据证券时报数据部统计,在已公布2013年中期业绩报告的353家创业板公司中,143只个股创新历史新高。初步统计,今日就有24家创业板上市公司创出历史新高。在上述创新高公司中,行业分布主要集中于信息技术业,机械(行情 专区)、设备、仪表,电子。其中信息技术业就有44家,占创新高总数的三成。

  数据显示,整个创业板如沐春风,个股创新高日期主要集中于7、8月。在这两个月中,有多达99只创业板个股创新高,从7月至今共有41个交易日,平均每日就有超过2只个股创新高。在从市场方面来看,今年以来涨幅翻番的个股高达40只,其中就有11家涨幅超200%。值得一提的是,涨幅第一的中青宝(行情 股吧 买卖点),涨幅高达428.23%;其次是上海钢联(行情 股吧 买卖点)涨幅达308.16%,该股中期净利润同比减少,却涨幅惊人。

已公布中报创业板今年股价创新高的个股一览
代码 简称 2013年中期净利润(万元) 同比(%) 今年以来涨跌幅(%) 创新高日期 创新高股价(元) 行业
300052 中青宝 1,751.30 66.49 428.23 2013-8-26 79.46 信息技术业
300226 上海钢联 1,107.72 -38.58 308.16 2013-8-23 114.48 传播与文化产业
300315 掌趣科技(行情 股吧 买卖点) 4,500.67 41.03 294.75 2013-7-4 95.76 信息技术业
300051 三五互联(行情 股吧 买卖点) -44.37 91.86 264.26 2013-8-23 83.06 信息技术业
300017 网宿科技(行情 股吧 买卖点) 5,576.06 57.25 245.00 2013-8-26 106.48 信息技术业
300014 亿纬锂能(行情 股吧 买卖点) 5,808.59 53.82 242.45 2013-8-26 88.89 电子
300205 天喻信息(行情 股吧 买卖点) 2,687.14 631.38 238.88 2013-8-26 73.69 电子
300071 华谊嘉信(行情 股吧 买卖点) 2,343.53 55.71 233.17 2013-8-15 74.40 传播与文化产业
300027 华谊兄弟(行情 股吧 买卖点) 40,306.98 282.06 225.82 2013-8-26 176.85 传播与文化产业
300104 乐视网(行情 股吧 买卖点) 11,669.88 28.70 222.39 2013-7-24 273.08 传播与文化产业
300133 华策影视(行情 股吧 买卖点) 13,153.02 23.63 204.35 2013-8-26 363.71 传播与文化产业
300273 和佳股份(行情 股吧 买卖点) 6,989.95 21.02 188.46 2013-7-12 89.68 机械、设备、仪表
300287 飞利信(行情 股吧 买卖点) 1,560.38 33.93 180.17 2013-8-6 55.82 信息技术业
300253 卫宁软件(行情 股吧 买卖点) 2,690.40 43.60 172.08 2013-8-7 133.25 信息技术业
300303 聚飞光电(行情 股吧 买卖点) 6,125.68 34.19 171.64 2013-8-23 68.21 电子
300147 香雪制药(行情 股吧 买卖点) 5,523.47 29.54 157.60 2013-8-7 75.84 医药(行情 专区)、生物制品
300199 翰宇药业(行情 股吧 买卖点) 4,166.63 9.35 155.53 2013-8-26 72.30 医药、生物制品
300097 智云股份(行情 股吧 买卖点) 1,610.92 824.59 150.37 2013-8-22 34.24 机械、设备、仪表
300288 朗玛信息(行情 股吧 买卖点) 3,387.61 -9.08 142.45 2013-8-22 171.01 信息技术业
300251 光线传媒(行情 股吧 买卖点) 17,284.41 112.19 141.16 2013-7-24 215.36 传播与文化产业
300168 万达信息(行情 股吧 买卖点) 1,573.60 39.75 140.15 2013-8-6 76.04 信息技术业
300167 迪威视讯(行情 股吧 买卖点) 360.83 -59.01 137.89 2013-7-4 74.67 信息技术业
300255 常山药业(行情 股吧 买卖点) 5,337.87 16.33 135.30 2013-8-26 51.49 医药、生物制品
300166 东方国信(行情 股吧 买卖点) 2,890.92 10.38 134.92 2013-8-26 90.09 信息技术业
300074 华平股份(行情 股吧 买卖点) 4,157.13 133.49 132.63 2013-7-29 165.70 信息技术业
300299 富春通信(行情 股吧 买卖点) 617.03 -36.29 130.83 2013-8-22 34.63 信息技术业
300227 光韵达(行情 股吧 买卖点) 959.10 -13.54 129.03 2013-5-23 38.31 电子
300296 利亚德(行情 股吧 买卖点) 3,067.40 12.19 123.37 2013-8-5 37.03 电子
300271 华宇软件(行情 股吧 买卖点) 5,234.23 22.09 119.48 2013-8-21 55.45 信息技术业
300182 捷成股份(行情 股吧 买卖点) 5,881.36 8.03 118.79 2013-8-16 160.04 信息技术业
300244 迪安诊断(行情 股吧 买卖点) 4,534.51 47.71 118.56 2013-8-2 121.93 社会服务业
300058 蓝色光标(行情 股吧 买卖点) 13,754.93 26.27 116.77 2013-8-2 236.51 传播与文化产业
300293 蓝英装备(行情 股吧 买卖点) 5,192.71 44.20 115.88 2013-8-5 77.70 机械、设备、仪表
300075 数字政通(行情 股吧 买卖点) 2,092.65 43.62 114.09 2013-7-24 101.51 信息技术业
300113 顺网科技(行情 股吧 买卖点) 4,461.64 28.41 113.64 2013-7-24 147.53 信息技术业
300207 欣旺达(行情 股吧 买卖点) 3,154.69 42.99 111.87 2013-8-26 36.17 机械、设备、仪表
300228 富瑞特装(行情 股吧 买卖点) 10,070.92 105.80 103.93 2013-7-17 190.62 机械、设备、仪表
300263 隆华节能(行情 股吧 买卖点) 4,337.03 44.28 103.80 2013-8-21 44.56 机械、设备、仪表
300057 万顺股份(行情 股吧 买卖点) 6,210.95 11.21 101.38 2013-6-17 36.28 金属、非金属
300088 长信科技(行情 股吧 买卖点) 14,292.56 50.07 100.33 2013-6-19 106.37 电子

创业板重归牛市征途

  上周大盘继续上演惊魂一幕。继“8·16”事件导致股指形成阶段性乌龙顶2198点之后,上周五上证综指一度大幅跳水至2029点,但是尾市跌幅逐步收窄,形成了较长的下影线。两个周五,一根长上影,一根长下影,分别刺探了多空双方的实力。总体上看,目前A股市场中蓝筹股承受较大压力,市场热点重回成长股,预计主板市场将继续弱势震荡,而创业板重归牛市征途。

  复苏存变数蓝筹股承压

  当前,经济复苏前景依然存在变数,国内外正负面因素抵消,股市影响中性。上周公布的经济数据总体依然偏好,汇丰中国制造业PMI预览值8月反弹至50.1,高于7月终值47.7,并创下3年来最大升幅。数据还显示,新订单分项指数初值也回升至50.5,为4个月高位。8月PMI数据强劲回升,原因依然是稳增长政策继续见效,工业增速继续上升,表明三季度经济有望企稳。

  尽管如此,PMI回暖并未有效提振市场信心,变数主要来自于美国QE政策退出对全球经济的影响,尤其是新兴经济体的影响。虽然美国QE政策9月是否一定会退出仍然分歧很大,但冲击已经在全球股市开始体现,亚太股市纷纷大幅下挫,尤其印度尼西亚雅加达指数一周最大跌幅达到11.65%、印度股市一个月跌幅也高达11%,资金纷纷从新兴市场回流美国。从本次对比看,A股表现相对坚强,并没有犯跟跌不跟涨的老毛病。不过,在亚太股市大幅下挫的背景下,A股难免唇亡齿寒,能够不跟随大跌已经难得。当然,影响A股中长期运行依然主要取决于国内宏观经济,经济数据回暖为股市打气,提供了抗跌的资本。

  同时,经济转型政策致使大小盘股表现迥异,风格短暂切换后成长股再次执掌股市牛耳。在系列稳增长措施实施之后,宏观经济出现了企稳回升的迹象,部分大宗商品价格出现了反弹,周期股获得了一定喘息机会,有色、煤炭等均出现不同程度的反弹,但是力度一般,其余建筑建材、机械等稍作反弹后便重新陷入跌势。同时,招行配股消息导致银行(行情 专区)板块集体下挫,加上“8·16”事件的影响,蓝筹股板块再次遭遇到较大的抛售压力。

  经济重转型成长股领航

  而经济转型再次成为政策着力点。国家相继推出了环保、宽带中国、信息消费、信息安全等相关产业政策,信息安全甚至上升至国家战略,为节能环保、信息技术板块加油助威。在经历了两周左右的调整之后,创业板指数再次创出新高,软件、计算机、互联网、手游、传媒等板块相继爆发,热钱重新回流成长股。经历了中报洗礼之后,市场对于成长股的伪成长恐惧已经过去,政策助力导致新兴产业继续受到市场追捧,而周期股受到了冷落。

  展望市场短期走势,依然是事件主导。首先,光大证券(行情 股吧 买卖点)交易案余波未平,处理过程依然对股市造成一定影响。该事件将直接导致监管力度加强,创新业务可能放缓,券商盈利前景受到影响。如果光大证券出现亏损,势必对整个券商板块造成负面影响。其次是招行启动350亿元的配股融资方案对市场的冲击。上周五招行突然暴跌引发股指大幅跳水令市场惊出一身冷汗,市场普遍担心招行配股意味着国内上市银行或开启新一轮再融资的开始。由于金融板块权重较大,光大证券或者招商银行(行情 股吧 买卖点)的走势都会对上证指数造成较大影响,在负面影响尚未结束前,投资者对金融股乃至整个蓝筹股都会心存忧虑,制约了大盘蓝筹股的表现。

  根据以上判断,上证综指依然会围绕1950-2100点之间震荡,不会有太多作为。而在经过了中报测试之后,创业板指数继续表现一枝独秀,上演独立牛市行情。

  在投资策略上,建议激进的投资者继续关注成长股,创业板的牛市只适合风险承受能力较强的投资者。对于蓝筹股而言,估值高低是判断其买卖的重要依据,但对于创业板成长股,50倍甚至100倍PE以上再谈论估值没有任何意义。所以投资者对成长股的把握要点依然是政策给力、市场想象空间巨大、业务发展呈几何倍数增长。当然真正符合上述标准的个股仍属于凤毛麟角,需要投资者仔细甄别。稳健的投资者可以行业复苏的投资机会,如农林牧渔、家电(行情 专区)、汽车(行情 专区)、商业零售等板块,“底部放量+行业回暖”是这类个股的择股标准,投资者可以适当参与。(中国证券报)

私密联盟坐庄创业板

  太阳下面没有新鲜事。

  今年以来凯歌高奏的创业板行情,正遭到越来越多的质疑。有越来越多的迹象显示,这波打着高成长旗号的行情 ,不过是部分实力机构联合坐庄的结果,很多个股的业绩增长与股价的疯涨根本不成比例。

  “忏悔录”曝坐庄私密联盟

  7月22日,一篇《一位公募基金经理的忏悔》在网上疯传。这篇“忏悔录”暴露了部分公募基金联合坐庄创业板的惊天秘密,坐实了不少投资者此前的质疑。

  发布“忏悔录”的这位基金经理表示,自己来自BS基金公司,目前已经辞职,辞职前在老东家领取了千万元的薪水。

  “联合一起用资金优势炒作小盘股,达到联合资金控盘程度,大家推高股票价格,这样可以保证基金的市值,保持较好业绩。这样基金公司可以提取更高的基金管理费,基金经理的工资奖金高,业绩排名高,表面上看似乎大家都好。但是,近100倍的市盈率有可持续性吗?一旦有某只基金想高位兑现股票呢?私密联盟就会被打破,过去年代控盘庄股的暴跌就是他们未来的下场!”

  这篇博文传开后,引起众多市场人士的高度关注。

  中国政法大学资本研究中心主任刘纪鹏在博客中评论道:“基金扎堆创业板力度空前,重仓市值从3亿到404亿。为什么基金就不买风险小的大盘蓝筹,却全去买风险大的创业板,股市真的成了‘赌场’和‘屠宰场’吗?”

  也有人对这篇博文的真实性表示质疑,但一个不容置疑的事实是,部分基金通过交叉持股,已持有不少创业板股票超过30%的流通盘,对股价走势已基本形成控盘。

  组团调研暗藏坐庄端倪

  其实,机构联手坐庄创业板早有征兆,那就是频繁出现的机构组团调研。

  投资本质上是一个价值发现过程,在这个过程中,拥有信息优势或独具慧眼的机构,无不期盼捷足先登。像国内机构这样,大家成群结队去挖掘“金矿”的情况,海内外鲜见。

  深交所互动易网站显示,自去年12月4日行情启动以来,不少小盘股特别是创业板牛股背后,都浮现着机构组团调研的影子。这些调研多由某家券商或投顾发起,平时关系比较密切的机构相约而行。

  创业板中那些表现最为抢眼的明星股,无不被这样组团调研过,比如安居宝(行情 股吧 买卖点)就被调研11次之多。以光线传媒为例,今年以来至少有3个批次的机构投资者前往调研,每次就几十近百人,而中信建投朱律就去了两次。再如劲胜股份(行情 股吧 买卖点) ,今年以来至少超过6批次机构前去调研,分别是1月11日6家机构、2月1日10家机构、3月7日12家机构、3月14日8家机构、5月8日16家机构和5月14日2家机构,属于规模小而批次多的典型例子。

  有投资人士认为,基金直接调研值得重点关注,这些基金是在券商研究员的推荐之下去调研公司的,而这些调研标的是券商研究员筛选之后的推荐结果,最终涉及交易的可能性更大。

  私密会晤订立君子协议

  事实证明,人们对机构抱团坐庄的担心并不是多余的。

  7月末,深圳一家私募基金经理向媒体披露,上半年创业板股价之所以只涨不跌,是由于部分机构达成持股默契,不达目标不罢休。这位出身公募的私募人士曾亲身经历抱团坐庄某些股票的全程,他说,投资圈习惯扎堆,前提条件是彼此间的身份、资金量要门当户对。

  抱团机构间的持股默契往往是在一些私密会晤中形成的,这样的私密会晤,往往都会有一位在圈内很有影响力的召集人。一只股票能否走强,召集人非常关键,这位召集人必须具备两方面能力:一是能调动资金,自己可以没有资金,但是能影响大资金的动向;二是能影响主流观点,使掌控大资金的人信服。

  “这种聚会一般选在茶室包间、会所等私密性强的地方,由圈内具号召力的人物召集,他们多数是分析师、江湖资金大鳄。”上述出身公募的私募基金经理说,聚会中往往会对做多某股达成一个“君子协议”。

  “这些机构做得比较谨慎,并未涉及违规,重点在于交流彼此的看法,试探他人底价。”深圳另一家私募基金的一位经理表示。从表面上看,这类“君子协议”似乎合法,但确实已经影响了市场走势。这位私募经理认为,正是6月末的这次聚会,让相关持股机构消除了悲观看法,增加了在创业板个股上做多的信心。

  上市公司或明或暗配合

  任何坐庄机构想全身而退,都或多或少地离不开上市公司的配合。这一次,也不例外。因为解禁股要套现,这一次上市公司的配合,比以往更积极主动。

  北京一家私募基金经理告诉《CM华夏理财》,去年,由于不少创业板股票尚未到大股东解禁时点,加之行情不好,不少公司都提前对业绩进行压缩,以降低今年的同比基数。今年二季度,不少公司大股东的解禁时间窗口临近,这些公司开始释放业绩,由于同比基数低,从而使中期业绩显示出高速增长。

  这一说法,与之前在深圳举行的一场两岸三地上市公司研讨会上透出的信息一致。在那场会议上,《CM华夏理财》从多处得知,不少上市公司确实在为大小非解禁而配合做市值管理。

  正是在大小非减持这一大背景下,坐庄的机构联手炒作,得到上市公司或明或暗的配合。这些炒手今年推出的各种新概念,如特斯拉、大数据 、互联网金融等等,都得到了不少创业板公司大股东的呼应。

  Box:二季度末基金重仓持有的创业板股市值

  统计显示,基金在二季度末重仓持有的创业板股市值已达404.34亿元,创出历史新高。截至二季度末,已有8只创业板股进入基金重仓市值最高的100只个股之列,这也是破天荒的第一次。现身于基金二季度前十大重仓股中的141只创业板个股,增持个股数量占据一半,达到71只。基金整体增持6.16亿股,增持市值则高达341亿元。统计发现,增持的71只个股中有10只一季度涨幅超50%,但各基金经理不畏高估值,二季度仍加仓追涨。(华夏理财)
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