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四大机构二季度投资揭秘:券商抛弃股频飘红  

2013-08-26 08:35:47|  分类: 个股掘金 |  标签: |举报 |字号 订阅

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       截至8月22日,沪深两市已披露中报的上市公司数量已过半,达到了1287家。伴随上市公司中报的披露过半,公募、社保、QFII和券商的投资路线图也浮出了水面。《每日经济新闻》记者从已披露的数据发现,今年上半年,这四大机构在投资路线上,减持制造业成为共识,而增持的板块和个股则各有千秋。

  不过总体上看,四大机构的持股数均比一季度末有所增加,而这也释放出来一个信号,后市或许并没那么悲观。事实上,上半年公募业绩分化比较明显,一些致力于成长股挖掘的基金,业绩也是非常喜人,而表现较差的基金亏损甚至有超过30%。另外,信息文化传媒(行情 专区)等行业也成为公募基金的聚居地,而金融业、制造业则成为被重点减持的对象。此外,QFII在今年市场中的布局则显得较为谨慎,除了对公共服务业加仓之外,其余行业均进行了不同程度的减持。而券商在市场上的操作似乎不太顺利,新进的个股基本上以大跌为主,而减持的个股则是股价频频飘红。


  公募:成长股是主线

  伴随上市公司中报业绩的披露,公募基金上半年的布局情况也渐渐明晰。《每日经济新闻》记者发现,基金上半年业绩两极分化的情况比较严重。基金主要的精力还是放在了创业板(行情 股吧 买卖点) 、中小板(行情 股吧 买卖点) ,信息和文化传媒等行业成为赚钱基金主要的配置。而减持的主要是制造业、金融业、批发和零售业,还有采矿业等。

  多数基金经理均认为,在大盘指数行情难有起色的情况下,只能是自下而上精选成长股。

  偏爱信息、文化传媒

  今年上半年的行情,基金的选择思路比较清晰,在大的方向上,周期性行业一直没有获得重视,而在创业板、中小板上则给予了很多的关注。

  《每日经济新闻》记者了解到,基金上半年的仓位水平相比年初是有所下降,不过,整体上仍持有80%以上的仓位。

  数据显示,基金上半年持股增加最多的主要是在信息传输、软件和信息技术服务业,在该行业,基金持股市值从上期的294亿元增加到388亿元,增加了90多亿。同时,文化、体育和娱乐业,基金持股市值翻倍,从原来的42.79亿元增加到85.83亿元。

  事实上,今年上半年,截至6月30日,上证指数跌幅超过11%,而文化传媒板块的上涨幅度则超过了30%。而电子信息(行情 专区)板块的上涨幅度也接近25%。随着信息和文化传媒板块的估值节节攀高,这两个板块的风险因素也在加大。

  根据的数据统计,上半年基金主要增持的前十大个股有,国投电力(行情 股吧 买卖点) 、国电南瑞(行情 股吧 买卖点) 、歌尔声学(行情 股吧 买卖点)等。

  其中,国投电力(行情 专区)和国电南瑞相比上期增持数目变动最多,中报显示,国投电力本期被24只基金持有5.84亿股,相比一季度,增持数目几乎翻倍。而国电南瑞本期被84只基金持有5.33亿股,相比上期,本期被基金增持了2.49亿股。

  据数据显示,基金减持的主要是制造业、金融业、批发和零售业,还有采矿业。而制造业和金融业被减持的最多。相比上期,制造业被减持了404.84亿元,本期仍持有3814.57亿元;而金融业被减持了331.58亿元,本期仍持有1060.08亿元。批发和零售业以及采矿业均被减持100亿元以上,减持幅度接近一半。

  其中,国电电力(行情 股吧 买卖点)被减持的最多,一季报的时候,基金持有6.09亿股,而二季度末就被基金减持了4.79亿股,目前仅剩下1.3亿股。《每日经济新闻》记者了解到,今年以来,截至8月22日,国电电力的跌幅也超过了6%。

  基金经理偏爱成长股

  一些业绩比较好的基金经理认为,之所以在如此落魄的市场环境中,能获得如此的高收益,主要还是精选成长股。

  以今年上半年的收益冠军上投摩根新兴动力股票为例,该基金取得了超过40%的收益率,从其二季报中可以发现,基金经理的仓位很高,达到了93%以上,重点投资的是TMT、节能环保、能源机械(行情 专区)、医药(行情 专区)等行业的公司,其中又超过10%的资产是投资信息传输、软件和信息技术服务业。

  前十大个股中,第一大重仓股大华股份(行情 股吧 买卖点)就是信息行业的个股,占基金资产净值比例高达9.62%。该股也是今年以来的一只“黑马”股,截至8月20日,股价涨幅超过80%。另外,歌尔声学,安洁科技(行情 股吧 买卖点)也是前十大重仓股,歌尔声学今年以来涨幅超过110%,安洁科技的涨幅也超过了50%。

  华南某基金公司新成立产品的基金经理认为,虽然今年的市场整体上没有什么赚头,但是个股分化较大,只要操作得当,还是可以保证收益的。

  QFII:看好公共服务业

  去年,QFII因为提前介入银行(行情 专区)股,在A股市场上获利颇丰。然而,当市场一直想要获取QFII的动向,想要知道大盘股是否会再涨起来的时候,QFII对银行股的热度并没有以前那么高。

  从已披露的上市公司中报看,QFII对A股的目前态度比较保守,对金融业和制造业,甚至对基金热衷的电子信息传媒等行业,均不是很感兴趣,他们唯一增持的是公共服务业。

  金融股市值缩水严重

  随着上市公司中报相继披露,QFII在A股市场的布局路径也浮出水面。数据显示,截至22日,在已公布中报的上市公司中,QFII重仓的前十大流通股合计持股31.5亿股,一季度则显示QFII持有27.65亿股,相比增加了3.86亿股,持股数算是小幅增加。

  从目前的数据看,QFII此前在金融业、制造业上的投入较多,然而市场的不振,让这两个板块的市值大幅缩水。

  与社保基金对金融业的布局不同,QFII在金融业方面持有的市值缩水非常严重。数据显示,一季度末,QFII持有金融业479亿元,而到了二季度末,仅仅剩下257.94亿元。

  另外,QFII还对制造业进行了大幅减持,数据显示,上期QFII还持有220亿元,而二季度末的持股市值就只剩下115亿元,减少了105亿元。

  行业增持方面,QFII增持的仅仅只有水利、环境和公共设施管理业,相比一季度的数据,增持了1898万元,本期合计持有4425万元。

  对于公募基金加仓的信息传输、软件和信息技术服务业,QFII表现的不是特别热衷,而相比一季度末的10亿元持股市值,目前剩下7.7亿元。

  有业内人士对《每日经济新闻》记者表示,从QFII的持仓情况来看,QFII总体上持股数有所增加,然而投资态度显得非常保守,对于金融、制造业没有太多的偏好,而对其他板块的增持也有限。作为一直以价值投资著称的QFII,也许正在等待合适的机会再次介入。

  大幅减持周期股

  事实上,QFII新进的个股有44只。在QFII二季度末的持仓中,持股增加最多的个股有中国石化(行情 股吧 买卖点) 、格力电器(行情 股吧 买卖点) 、江淮汽车(行情 股吧 买卖点) 、平安银行(行情 股吧 买卖点) 、古越龙山(行情 股吧 买卖点) 、恒立油缸(行情 股吧 买卖点) ,恒瑞医药(行情 股吧 买卖点)和鲁泰A(行情 股吧 买卖点)等。

  除了格力电器和平安银行外,其余的几只个股都是新进的。其中,中国石化增持最多,增持了6309万股;格力电器增持1961万股,目前持股数为2.85亿;平安银行增持1238万股,目前持股3158万股;江淮汽车(行情 专区)、古越龙山和恒立油缸分别增持1874万股、1124万股和1008万股。

  《每日经济新闻》记者了解到,今年以来,截至8月22日,中国石化的跌幅超过了14%,格力电器则有10%的涨幅,江淮汽车约有30%的涨幅,平安银行有10%的涨幅,恒瑞医药20%的涨幅,鲁泰A有30%的涨幅。从以上的情况来看,QFII新进的这些个股总体业绩表现还算不错。

  在减持的个股中,海螺水泥(行情 股吧 买卖点)相比一季度,被减持了近一半,目前QFII仍持有海螺水泥4360万股;万科A(行情 股吧 买卖点)和包钢稀土(行情 股吧 买卖点)也是被重点减持的对象,万科A被减持了1394万股,目前持有6477万股,而包钢稀土也被减持1334万股,目前仅持有933万股;世茂股份(行情 股吧 买卖点) 、福耀玻璃(行情 股吧 买卖点)和宜华木业(行情 股吧 买卖点)等也遭到500万股以上的减持。

  据了解,今年以来,截至8月22日,万科A跌幅为3.62%,包钢稀土跌幅则超过20%,而海螺水泥的跌幅超过12%,水泥建材(行情 专区)整体的下跌幅度超过10%。

  对于今年来周期类的行业表现不好,制造业、建材业一直都处于萎靡不振的状况。某业内人士对记者表示,从当前经济形势看,局势难言乐观,未来很长一段时间内,周期股的表现仍难看好。

  社保:重仓金融业

  作为国家队的社保基金,投资方向也是市场关注的风向标之一。

  从《每日经济新闻》记者了解到的情况看,与公募基金放弃金融股不同,社保基金持股市值反而有所增加,达到57.21亿元。另外,制造业、建筑业、交通运输仓储和邮政业以及采矿业等行业,均成为社保基金二季度重点减持的对象。

  持有金融股市值达57.21亿元

  截至8月22日,已有231家上市公司的前十大流通股股东中出现社保基金身影,合计持有流通股份达到40亿股;然而,一季度社保基金总持股数仅有19.11亿股。从这里可以看出,社保基金的加仓痕迹非常明显。

  而从社保基金的投资方向上看,数据显示,截至6月30日,相比一季度24.89亿元的持有力度,目前社保基金持有金融业的市值为57.21亿元。

  据记者了解,交通银行(行情 股吧 买卖点)去年引进战略投资者,向全国社保基金以非公开增发方式,配售A股18.78亿股,H股14.06亿股。而今年以来,截至8月22日,银行板块指数下跌了近3.5%,相比大盘的下跌9.33%的幅度,算是没有跑输大盘,但交通银行在这段时间的跌幅已超过了15%。

  除了金融业,社保基金布局的还有卫生和社会工作,租赁和商务服务业等。在卫生和社会工作方面,社保基金的持股市值从一季度末的4047.98万元增加到1.37亿元,增加了9687.97万元。

  新进77只个股

  根据已披露的中报,数据显示,相比较一季度,社保基金新进77只个股。

  受社保基金首次青睐的还有重庆水务(行情 股吧 买卖点) 、江南高纤(行情 股吧 买卖点) 、七匹狼(行情 股吧 买卖点) 、悦达投资(行情 股吧 买卖点) 、万华化学(行情 股吧 买卖点) 、凤凰传媒(行情 股吧 买卖点) 、仁和药业(行情 股吧 买卖点) 、东方雨虹(行情 股吧 买卖点)和城投控股(行情 股吧 买卖点) ,这些个股均被社保基金持仓1000万股以上。另外,社保基金增持力度比较大的个股还有国投电力、海宁皮城(行情 股吧 买卖点) 、江淮汽车、中国石化和康得新(行情 股吧 买卖点)等。

  值得庆幸的是,社保基金增持的这些个股,有几只今年市场表现还比较优秀,其中,江南高纤今年以来的涨幅达到40%,东方雨虹和康得新甚至达到70%,还有凤凰传媒的表现也很优秀,其他个股则表现一般。

  减持信息电子、制造业

  从已披露的数据中,《每日经济新闻》记者发现,社保基金减持最多的是信息电子和制造业。相比基金比较青睐的信息传输、软件和信息技术服务业,社保基金非但没有增加持股,反而还有所减持。不过,截至6月30日,社保基金仍持有该行业22.72亿元。

  另外,和公募基金一样,社保基金减持力度最大的也是制造业,从一季度末的350.41亿元减少到二季度末的194.24亿元,减少了接近一半;建筑业、交通运输仓储和邮政业以及采矿业等也是社保基金减持的主要对象。

  而社保基金减持力度大的个股有广深铁路(行情 股吧 买卖点) 、中国化学(行情 股吧 买卖点) 、平煤股份(行情 股吧 买卖点)和华侨城A(行情 股吧 买卖点)等,其中,广深铁路被减持2.24亿股,中国化学被减持5032万股,平煤股份被减持2098万股,华侨城A被减持1389万股。

  事实证明,社保基金及时逃脱了这些个股,今年以来,截至8月22日,广深铁路跌幅超过14%,而平煤股份跌幅甚至超过30%。

  券商:青睐农林牧渔

  作为股市中的重要投资力量,券商的动向也常常引起市场的关注。从目前已经披露的数据来看,券商的操作思路比较特别。

  分行业来看,券商仅只是对农林牧渔业进行了加仓操作,而对其他行业则没有太多的兴趣;减持的板块主要是制造业、交通运输、仓储和邮政业以及采矿业、金融、房地产(行情 专区)业等。

  减持制造业最多

  在已披露的中报中,券商的布局思路也开始暴露。数据显示,截至8月22日,在已公布中报的上市公司中,券商重仓前十大流通股合计持股30.6亿股,一季度末券商持有18.5亿股,相比持股增加了12.1亿股;整体上看,持股数目在二季度有所增加。

  与基金、社保、QFII均不同,券商更青睐的板块是农林牧渔。从已披露的数据看,券商主要加仓的行业是农林牧渔业,相比一季度的持股市值,二季度末,券商持有2.4亿元,增加了1.27亿元。

  而在水利、环境和公共设施管理业上,券商有所减持,但是幅度不大,按照的数据,持股市值减少了1346万元,目前仍持有1.46亿元。

  另外,在文化、教育和娱乐业方面,与基金增仓的做法不同的是,券商在减持,相比一季度末的2.03亿元,二季度末被减持了6768万元,仍持有1.35亿元。

  整体上看,券商减持最多的是制造业,从一季度末的166.69亿元的市值,减少到57.36亿元,持股市值减少了109亿元。

  此外,交通运输、仓储和邮政业以及采矿业、金融业和房地产业都是券商减持的对象。

  券商错杀股涨势喜人

  在增持个股中,券商持有最多的是宏源证券(行情 股吧 买卖点) ,不过今年来宏源证券股价涨幅有限,仅在4月、5月之间有过一次上涨。而券商信托(行情 专区)板块,在今年市场中的表现较差,跌幅超过7%。

  另外,国投电力被大幅增持,从一季度末的2144万股增长到5296万股。国投电力在今年的市场中也没有特别好的表现。

  《每日经济新闻》记者统计,截至目前,券商新进54只个股。中国一重(行情 股吧 买卖点) 、国金证券(行情 股吧 买卖点) 、特变电工(行情 股吧 买卖点) 、圣农发展(行情 股吧 买卖点) 、青松建化(行情 股吧 买卖点) 、葛洲坝(行情 股吧 买卖点) 、合肥百货(行情 股吧 买卖点)等均获得了券商1000万股以上的增持。

  其中,中国一重被首次增持3167万股,国金证券被增持2428万股,特变电工被增持2369万股,圣农发展被增持2112万股,青松建化被增持2000万股,葛洲坝被增持1860万股,合肥百货被增持1096万股。

  那么,券商新进的这些个股的表现又是如何呢?

  今年来,截至8于22日,中国一重下跌近30%,国金证券下跌也近30%,特变电工上涨40%,青松建化跌幅近20%,葛洲坝跌幅超20%,合肥百货下跌也近20%。这些新进的个股中,除了特变电工,其他个股市场表现均非常一般。

  此外,券商减持最多的是大众交通(行情 股吧 买卖点) 、攀钢钒钛(行情 股吧 买卖点)和广日股份(行情 股吧 买卖点)等个股,其中大众交通被减持的最多,被减持了8210万股,目前仅剩下2648万股;攀钢钒钛被减持了7615万股,相比一季度末的1.47亿股,目前也剩下7072万股;广日股份,目前券商持有1271万股,比一季度末减少了1993万股。

  记者发现,上述减持个股,除了攀钢钛钒今年以来的跌幅超过了40%外,其他两只个股均被券商错杀。大众交通今年来,截至8月22日的涨幅已超过了20%,广日股份今年来的涨幅超过了50%。
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